Tresorerie innerhalb einer Unternehmensgruppe
Activités de trésorerie au sein d'un groupe
Attività di tesoreria in un gruppo d'impresa
Tresorerie innerhalb einer Unternehmensgruppe
Activités de trésorerie au sein d'un groupe
Attività di tesoreria in un gruppo d'impresa
Tresorerie innerhalb einer Unternehmensgruppe
Activités de trésorerie au sein d'un groupe
Attività di tesoreria in un gruppo d'impresa
Die Tresoreriefirmen befassen sich hauptsächlich mit der Liquiditätssteuerung innerhalb einer Unternehmensgruppe und erbringen für die angeschlossenen Unternehmen Dienstleistungen wie:
- Anlage von Überliquiditäten, primär mittels Darlehen innerhalb der Gruppe
- Realisierung von Finanzierungslösungen (Anleihen bei Dritten, Emission von Finanzprodukten, Leasing, Factoring usw.)
- Deckung von Wechselkurs- oder Zinsrisiken
- Beratung im Bereich der oben genannten Finanzierungs-/Risikodeckungsoperationen
Corporate treasury companies are mainly responsible for ensuring corporate-wide treasury management within a group of companies. Services provided to the affiliated companies include:
- surplus asset management, mainly through intercompany loans
- provision of financing solutions (third party loans, financial product launch, leasing, factoring, etc.)
- currency exchange risk hedging and interest rate-risk hedging
- consulting services on the above-mentioned operations
Les sociétés de trésoreries ont pour activité principale la gestion globale de la trésorerie au sein d'un groupe de sociétés. Elles fourniront ainsi différents services financiers aux sociétés affiliées qui peuvent inclure:
- le placement des liquidités excédentaires, en priorité par le biais de prêts au sein du groupe
- la fourniture de solutions de financement aux différentes sociétés affiliées (emprunt de fonds auprès de tiers, émission de produits financiers, crédit-bail, affacturage, etc.)
- la couverture de risques de change ou de taux d'intérêt pour le compte de sociétés du groupe
- la fourniture de conseil en relation avec les opérations de financement/couverture précitées
Le sociétà di tesorerie hanno per attività principale la gestione globale della tesoreria all'interno di un gruppo di società. I diversi servizi finanziari forniti alle società affiliate includono:
- la gestione delle liquidità eccedenti, principalmente tramite prestiti all'interno del gruppo
- la fornitura di soluzioni di finanziamento alle diverse società affiliate (prestiti presso terzi, emissione di prodotti finanziari, leasing, factoring, ecc.)
- copertura di rischio di cambio e di tasso di interesse
- consulenza a supporto delle operazioni suddette